尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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尚正基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 200203 20國(guó)開(kāi)03 2 9.36% 51,183.37
2 240401 24農(nóng)發(fā)01 2 6.81% 37,250.08
3 102380157 23川高速M(fèi)TN003 1 1.89% 10,345.22
4 148090 22天投01 1 1.87% 10,225.54
5 102381202 23魯高速M(fèi)TN004 1 1.87% 10,213.09
6 185434 22國(guó)控02 1 1.85% 10,137.27
7 185473 22GLP01 1 1.83% 10,013.33
8 190208 19國(guó)開(kāi)08 1 1.13% 6,206.44
9 210218 21國(guó)開(kāi)18 2 1.12% 6,130.08
10 212480004 24華夏銀行債01 1 1.12% 6,099.83
11 230016 23附息國(guó)債16 1 1.11% 6,093.71
12 212480009 24上海銀行債01 1 1.11% 6,074.34
13 200005 20附息國(guó)債05 2 1.11% 6,047.55
14 240411 24農(nóng)發(fā)11 1 1.10% 6,015.15
15 112480646 24天津銀行CD205 2 0.91% 4,996.61
16 2128002 21工商銀行二級(jí)01 2 0.38% 2,101.19
17 2128008 21中國(guó)銀行二級(jí)01 2 0.38% 2,094.12
18 102102009 21吳中經(jīng)發(fā)MTN005 2 0.38% 2,061.12
19 115003 23海通03 2 0.37% 2,029.55
20 149881 22廈港01 2 0.37% 2,025.03
21 112480578 24江蘇蘇商銀行CD096 2 0.37% 1,998.42
22 112419220 24恒豐銀行CD220 2 0.36% 1,962.63
23 019709 23國(guó)債16 2 0.10% 558.59
24 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 2 0.10% 530.04
25 1524006 15正定棚改項(xiàng)目債 2 0.10% 529.96
26 2028033 20建設(shè)銀行二級(jí) 2 0.10% 529.61
27 112310298 23興業(yè)銀行CD298 1 0.02% 99.93
28 112304032 23中國(guó)銀行CD032 1 0.02% 99.85
29 112312116 23北京銀行CD116 1 0.02% 99.77
30 112317200 23光大銀行CD200 1 0.02% 99.65
31 112420021 24廣發(fā)銀行CD021 1 0.02% 99.43

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

尚正基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 2028033 20建設(shè)銀行二級(jí) 3 2.81% 15,204.13
2 2128008 21中國(guó)銀行二級(jí)01 3 2.68% 14,475.75
3 143434 17陜能03 1 2.50% 13,506.00
4 102381202 23魯高速M(fèi)TN004 1 1.92% 10,385.75
5 163488 20揚(yáng)子G1 1 1.91% 10,301.65
6 200208 20國(guó)開(kāi)08 1 1.15% 6,199.95
7 220332 22進(jìn)出32 1 1.12% 6,072.40
8 230016 23附息國(guó)債16 1 1.12% 6,067.29
9 240401 24農(nóng)發(fā)01 1 1.11% 6,005.90
10 112304025 23中國(guó)銀行CD025 1 1.10% 5,959.31
11 019727 23國(guó)債24 3 0.77% 4,154.76
12 2128002 21工商銀行二級(jí)01 2 0.38% 2,076.48
13 102100757 21湘高速M(fèi)TN002(鄉(xiāng)村振興) 2 0.38% 2,069.45
14 102101025 21重慶交投MTN002 2 0.38% 2,061.96
15 149881 22廈港01 2 0.38% 2,058.86
16 190208 19國(guó)開(kāi)08 2 0.19% 1,029.80
17 115249 23平證06 2 0.19% 1,029.43
18 230206 23國(guó)開(kāi)06 2 0.19% 1,018.86
19 210218 21國(guó)開(kāi)18 2 0.19% 1,016.19
20 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.14% 743.13
21 019709 23國(guó)債16 2 0.10% 556.16
22 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 2 0.10% 524.64
23 019703 23國(guó)債10 2 0.09% 509.73
24 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.08% 435.99
25 112421006 24渤海銀行CD006 1 0.02% 99.96
26 112388368 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD115 1 0.02% 99.92
27 112306123 23交通銀行CD123 1 0.02% 99.91
28 112319156 23恒豐銀行CD156 1 0.02% 99.81

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>